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ARCHIVE CASE / FINANCE TOOLING

Fund Coach — 基金持仓上下文生成器

帮有 ChatGPT Plus 的基金定投玩家把持仓与定投计划一键导出为结构化上下文文档，粘贴到 ChatGPT 即可提问，免去手动罗列持仓、查净值、算收益。

  1. 01 RECORD
  2. 02 CALC
  3. 03 EXPORT

01

WHY IT EXISTS

每次问 ChatGPT 基金问题都要手动罗列持仓、查净值、算收益，繁琐易错；分析本该由 ChatGPT Plus 承担，工具只做数据准备。

02

THE CLOSED LOOP

基金持仓 → ChatGPT 上下文文档一键导出工具。录入持仓 + 定投计划 → 后端并行拉净值/重仓股/宽基指数行情 → 份额法自动回算市值与收益率 → 生成 L1/L2/L3 分层 Markdown 文档（只输出事实，不预置结论）；支持 CowAgent 通过 API 直接管理持仓并导出，完全脱离浏览器。

03

CURRENT SIGNAL

P3+ 可选方向——跨设备数据同步、导出历史快照、用户自定义 API Key；远期可接入 AI 分析（面向无 ChatGPT Plus 用户）。

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Implementation notes

实现笔记

  • 份额法回算：shares/cost 自动反推口径，后端并行拉实时行情回算市值与收益率。
  • 分层导出：L1/L2/L3 分层 Markdown 文档，只输出事实、不预置结论，粘贴到 ChatGPT 即可提问。
  • 零 AI 成本：数据准备交给代码，分析留给 ChatGPT Plus，全程不调 AI、无 API 成本。
  • CowAgent 集成：5 个 API 端点支持一句话更新持仓并导出，完全脱离浏览器。
  • 数据源双保险：天天基金 JS 主源 + eastmoney API 兜底。